УК “БКС” завершила реорганизацию ПИФов, доставшихся после покупки УК “Русский стандарт”

    By Elena Fomina
    In Новости
    Мар 27th, 2017
    0 Comments
    1261

    УК БКС ПИФыФинансовая группа “БКС” приобрела УК “Русский стандарт” в конце 2015 года. Бизнес по управлению активами был продан из-за обострения ситуации с ликвидностью в самом банке “Русский стандарт”.

    По информации СМИ сделкой интересовались еще “Альфа-Капитал”, “АТОН”, группа БИН, но “БКС”, скорее всего, предложил более выгодные условия. По информации посвященных источников, сумма сделки составляла порядка 370 млн. рублей.

    УК «Русский стандарт» управляла 5-ю паевыми фондами с суммарными активами 4,8 млрд. рублей. По данным компании, количество открытых счетов ее клиентов превышало 36 тысяч. Даже были запущены 3 продукта для ИИС. В двух же управляющих компаниях, входящих в группу БКС (УК «Брокеркредитсервис» и УК «Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости»), на 30 июня 2015 года под управлением находилось свыше 40,6 млрд. рублей. При этом в розничных фондах лишь около 1 млрд. рублей, остальное приходится на закрытые ПИФы и средства институциональных клиентов.

    После сделки фонды были переданы новой компании ООО УК “БК-Сбережения” и вот сейчас все имущество ПИФов структурировали и соединили с фондами основных компаний группы “БКС”.

    Данные по 3-м УК группы БКС

    Сводные данные по итогам 3 кв. 2016 года по ООО УК “БК-Сбережения”, ООО УК “Брокеркредитсервис”, ООО «УК «Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости»

    ПараметрЗначениеМесто
    Общий объем активов под управлением на 30.09.201662,9 млрд. рублей24
    Объем активов в ОПИФах и ИПИФах под управлением на 30.09.20164,5 млрд. рублей8
    Объем активов в ЗПИФах под управлением на 30.09.201653,2 млрд. рублей6
    ДУ физических лиц на 30.09.20161,9 млрд. рублей9
    Число клиентов в ОПИФ на 30.09.201615 1227
    Число клиентов физических лиц в ДУ на 30.09.20165268

    Реорганизация линейки ПИФов призвана решить две основные задачи.

    1. В результате реорганизации создана простая и понятная клиентам линейка ПИФов.
    2. Фонды со сходными инвестиционными стратегиями объединены.

    ОПИФ денежного рынка «Юлий Цезарь» присоединен к ОПИФу облигаций «БКС Основа».

    ОПИФ смешанных инвестиций «БКС — Дивидендные идеи» и ОПИФ акций «Петр I» присоединены к ОПИФу смешанных инвестиций «Империя», который будет переименован в ОПИФ смешанных инвестиций «БКС Империя».

    ОПИФ смешанных инвестиций «БКС — Глобальные рынки» и ОПИФ акций «Екатерина Великая» присоединены к ОПИФу смешанных инвестиций «БКС — Глобальные акции», который будет переименован в ОПИФ смешанных инвестиций «БКС Перспектива».

    ОПИФ фондов «БКС — Зарубежные фонды» переориентирован на инвестиции в ETF-фонды США и будет переименован в ОПИФ фондов «БКС Фонды США».

    ОПИФ фондов «БК-Сбережения Драгоценные металлы» сохранил свою стратегию и инвестирует в корзину биржевых фондов (ETF) на основе золота, серебра, платины и палладия. Фонд будет переименован в ОПИФ фондов «БКС Драгоценные металлы».

    ОИПИФ «БКС — Индекс ММВБ» сохранил стратегию и инвестирует в Индекс ММВБ. Фонд будет переименован в ОИПИФ «БКС Индекс ММВБ».

    После завершения реорганизации УК БКС управляет шестью ПИФами — тремя классическими и тремя тематическими:

    • ОПИФ облигаций «БКС Основа» (консервативная стратегия);
    • ОПИФ смешанных инвестиций «БКС Империя» (рациональная стратегия);
    • ОПИФ смешанных инвестиций «БКС Перспектива» (агрессивная стратегия);
    • ОПИФ фондов «БКС Драгоценные металлы»;
    • ОПИФ фондов «БКС Фонды США»;
    • ОИПИФ «БКС Индекс ММВБ».
    Комментарий редакции

    В связи с этой реорганизацией, группа БКС, по нашим наблюдениям, активно не привлекала клиентов на услуги ДУ и особо не продвигала ИИС. Теперь, скорее всего, все изменится и компания расширит продуктовую линейку для розничных инвесторов.

    • Аналитика

    • Подпишись на новости!