УК «БКС» завершила реорганизацию ПИФов, доставшихся после покупки УК «Русский стандарт»

By Elena Fomina
In Новости
Мар 27th, 2017
0 Comments
575

УК БКС ПИФыФинансовая группа «БКС» приобрела УК «Русский стандарт» в конце 2015 года. Бизнес по управлению активами был продан из-за обострения ситуации с ликвидностью в самом банке «Русский стандарт».

По информации СМИ сделкой интересовались еще «Альфа-Капитал», «АТОН», группа БИН, но «БКС», скорее всего, предложил более выгодные условия. По информации посвященных источников, сумма сделки составляла порядка 370 млн. рублей.

УК «Русский стандарт» управляла 5-ю паевыми фондами с суммарными активами 4,8 млрд. рублей. По данным компании, количество открытых счетов ее клиентов превышало 36 тысяч. Даже были запущены 3 продукта для ИИС. В двух же управляющих компаниях, входящих в группу БКС (УК «Брокеркредитсервис» и УК «Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости»), на 30 июня 2015 года под управлением находилось свыше 40,6 млрд. рублей. При этом в розничных фондах лишь около 1 млрд. рублей, остальное приходится на закрытые ПИФы и средства институциональных клиентов.

После сделки фонды были переданы новой компании ООО УК «БК-Сбережения» и вот сейчас все имущество ПИФов структурировали и соединили с фондами основных компаний группы «БКС».

Данные по 3-м УК группы БКС

Сводные данные по итогам 3 кв. 2016 года по ООО УК «БК-Сбережения», ООО УК «Брокеркредитсервис», ООО «УК «Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости»

Параметр Значение Место
Общий объем активов под управлением на 30.09.2016 62,9 млрд. рублей 24
Объем активов в ОПИФах и ИПИФах под управлением на 30.09.2016 4,5 млрд. рублей 8
Объем активов в ЗПИФах под управлением на 30.09.2016 53,2 млрд. рублей 6
ДУ физических лиц на 30.09.2016 1,9 млрд. рублей 9
Число клиентов в ОПИФ на 30.09.2016 15 122 7
Число клиентов физических лиц в ДУ на 30.09.2016 526 8

Реорганизация линейки ПИФов призвана решить две основные задачи.

1. В результате реорганизации создана простая и понятная клиентам линейка ПИФов.
2. Фонды со сходными инвестиционными стратегиями объединены.

ОПИФ денежного рынка «Юлий Цезарь» присоединен к ОПИФу облигаций «БКС Основа».

ОПИФ смешанных инвестиций «БКС — Дивидендные идеи» и ОПИФ акций «Петр I» присоединены к ОПИФу смешанных инвестиций «Империя», который будет переименован в ОПИФ смешанных инвестиций «БКС Империя».

ОПИФ смешанных инвестиций «БКС — Глобальные рынки» и ОПИФ акций «Екатерина Великая» присоединены к ОПИФу смешанных инвестиций «БКС — Глобальные акции», который будет переименован в ОПИФ смешанных инвестиций «БКС Перспектива».

ОПИФ фондов «БКС — Зарубежные фонды» переориентирован на инвестиции в ETF-фонды США и будет переименован в ОПИФ фондов «БКС Фонды США».

ОПИФ фондов «БК-Сбережения Драгоценные металлы» сохранил свою стратегию и инвестирует в корзину биржевых фондов (ETF) на основе золота, серебра, платины и палладия. Фонд будет переименован в ОПИФ фондов «БКС Драгоценные металлы».

ОИПИФ «БКС — Индекс ММВБ» сохранил стратегию и инвестирует в Индекс ММВБ. Фонд будет переименован в ОИПИФ «БКС Индекс ММВБ».

После завершения реорганизации УК БКС управляет шестью ПИФами — тремя классическими и тремя тематическими:

  • ОПИФ облигаций «БКС Основа» (консервативная стратегия);
  • ОПИФ смешанных инвестиций «БКС Империя» (рациональная стратегия);
  • ОПИФ смешанных инвестиций «БКС Перспектива» (агрессивная стратегия);
  • ОПИФ фондов «БКС Драгоценные металлы»;
  • ОПИФ фондов «БКС Фонды США»;
  • ОИПИФ «БКС Индекс ММВБ».
Комментарий редакции

В связи с этой реорганизацией, группа БКС, по нашим наблюдениям, активно не привлекала клиентов на услуги ДУ и особо не продвигала ИИС. Теперь, скорее всего, все изменится и компания расширит продуктовую линейку для розничных инвесторов.

  • Соцсети

  • Аналитика

  • Подпишись на новости!