ООО УК «ФинЭкс Плюс» выходит на рынок ИИС и доверительного управления как самостоятельный игрок.

By Elena Fomina
In Новости
Дек 16th, 2016
1 Comment
915
Команда FinEx Group

Команда FinEx Group

ООО «УК ФинЭкс Плюс» (действует на основании лицензий на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и брокерской деятельности) в 1-ом квартале 2017 года планирует запустить сервис «Финансовый автопилот» в «боевом» режиме. 

Для клиентов будут дистанционно открываться как стандартные счета доверительного управления (ДУ), так и ИИС. Помимо открытия счета, клиентам будет предложен полный функционал – регулярные ребалансировки, личный кабинет, клиентские отчеты и т.д.

Удаленная идентификация клиентов, будет происходить изначально через сайт Госуслуги.ру (ЕСИА), а затем через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Минимальный размер счета – 100 000 рублей. Общий уровень комиссии будет меньше стоимости услуг традиционных доверительных управляющих: 0,89% годовых от среднего размера активов, переданных под управление.

На данный момент единственный в России робо-эдвайзер — Финансовый Автопилот (автоматическая система формирования портфеля клиента из биржевых фондов ETF на основе информации о его специфических целях и приемлемом уровне риска клиента) работает в тестовом режиме, идет сбор заявок на право стать первыми пользователями сервиса.

Технологически робо-эдвайзер от FinEx создан с оглядкой на лучшие зарубежные образы, такие как Wealthfront (4 млрд долл. под управлением) и Betterment (6 млрд долл. под управлением). Подбор качественного инвестиционного портфеля осуществляется на основе надежного и проверенного временем алгоритма, основанного на современной портфельной теории (Modern Portfolio Theory). Основной для формирования портфеля служат 12 биржевых инвестиционных фондов под брендом FinEx ETF, допущенных Московской биржей к обращению для неограниченного круга инвесторов.

Справка ii24.ru

Робо-эдвайзер (robo-advisor с англ. роботизированный советник) — это программный комплекс, который получая данные о предпочтениях, возрасте и риск-профиле инвестора, формирует ему портфель, а далее автоматически его ребалансирует. В основном, в мировой практике, эти алгоритмы работают с акциями ETF.

ООО «УК ФинЭкс Плюс». Компания является частью более крупного холдинга, имеющего регистрацию в Ирландии. Глобальное название структуры FinEx Group. Она управляет активами более чем на $1,2 млрд из них около 7,4 млрд руб, приходится на РФ. Ей владеют три иностранных гражданина. Российское подразделение называется ООО «УК «ФинЭкс Плюс», член СРО НАУФОР с 17.09.2014 года, является уполномоченным лицом иностранных биржевых инвестиционных фондов FinEx Funds plc и FinEx Physically Backed Funds plc, а те, в свою очередь, эмитентами 12 ETF размещенных на Московской бирже. Ранее Российское подразделение не работало с физическими лицами и не оказывало услуг доверительного управления активами.

Финансовый автопилот — автоматический финансовый советник, разработанный компанией FinEx, который подбирает персональный инвестиционный портфель с учетом возраста, отношения к риску, размера первоначальных и регулярных вложений. В основе его работы лежит алгоритм составления портфеля, авторами которого являются нобелевские лауреаты Гарри Марковиц и Уильям Шарп. На основании большого массива данных Финансовый Автопилот составляет финансовый план и предлагает оптимальную индивидуальную комбинацию инвестиционных продуктов — по факту вариант портфеля из 12 ETF, представленных ниже в таблице. На сегодняшний день известно, что некоторые банки (ВТБ24, АК Барс) среди прочих услуг, рекомендуют своим клиентам и этот сервис.

ETF размещенные на Московской бирже

Тикер Описание Затраты, % годовых от СЧА Класс
1 FXRB Еврооблигации российских
корпоративных эмитентов
0,95% Рублевый
класс акций
2 FXRU Еврооблигации российских
корпоративных эмитентов
0,5% Долларовый
класс акций
3 FXMM Краткосрочные казначейские облигации
США (1-3 month US Treasury bills)
0,49% Рублевый
класс акций
4 FXAU Акции, входящие в состав индекса
MSCI Australia
0,9% Долларовый
класс акций
5 FXCN Акции, входящие в состав индекса
MSCI China
0,9% Долларовый
класс акций
6 FXUK Акции, входящие в состав индекса
MSCI United Kingdom
0,9% Долларовый
класс акций
7 FXUS Акции, входящие в состав индекса
MSCI USA
0,9% Долларовый
класс акций
8 FXJP Акции, входящие в состав индекса
MSCI Japan
0,9% Долларовый
класс акций
9 FXIT Акции, входящие в состав индекса
MSCI USA Information Technology
0,9% Долларовый
класс акций
10 FXDE Акции, входящие в состав
индекса MSCI Germany
0,9% Класс акций
в евро
11 FXGD Золотые слитки 0,45% Долларовый
класс акций
12 FXRL Акции, входящие в состав индекса РТС, Россия 0,9% Рублевый класс акций
  • Соцсети

  • Аналитика

  • Подпишись на новости!