ООО УК “ФинЭкс Плюс” выходит на рынок ИИС и доверительного управления как самостоятельный игрок.

    By Elena Fomina
    In Новости
    Дек 16th, 2016
    1 Comment
    1413
    Команда FinEx Group

    Команда FinEx Group

    ООО “УК ФинЭкс Плюс” (действует на основании лицензий на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и брокерской деятельности) в 1-ом квартале 2017 года планирует запустить сервис “Финансовый автопилот” в “боевом” режиме. 

    Для клиентов будут дистанционно открываться как стандартные счета доверительного управления (ДУ), так и ИИС. Помимо открытия счета, клиентам будет предложен полный функционал – регулярные ребалансировки, личный кабинет, клиентские отчеты и т.д.

    Удаленная идентификация клиентов, будет происходить изначально через сайт Госуслуги.ру (ЕСИА), а затем через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Минимальный размер счета – 100 000 рублей. Общий уровень комиссии будет меньше стоимости услуг традиционных доверительных управляющих: 0,89% годовых от среднего размера активов, переданных под управление.

    На данный момент единственный в России робо-эдвайзер – Финансовый Автопилот (автоматическая система формирования портфеля клиента из биржевых фондов ETF на основе информации о его специфических целях и приемлемом уровне риска клиента) работает в тестовом режиме, идет сбор заявок на право стать первыми пользователями сервиса.

    Технологически робо-эдвайзер от FinEx создан с оглядкой на лучшие зарубежные образы, такие как Wealthfront (4 млрд долл. под управлением) и Betterment (6 млрд долл. под управлением). Подбор качественного инвестиционного портфеля осуществляется на основе надежного и проверенного временем алгоритма, основанного на современной портфельной теории (Modern Portfolio Theory). Основной для формирования портфеля служат 12 биржевых инвестиционных фондов под брендом FinEx ETF, допущенных Московской биржей к обращению для неограниченного круга инвесторов.

    Справка ii24.ru

    Робо-эдвайзер (robo-advisor с англ. роботизированный советник) – это программный комплекс, который получая данные о предпочтениях, возрасте и риск-профиле инвестора, формирует ему портфель, а далее автоматически его ребалансирует. В основном, в мировой практике, эти алгоритмы работают с акциями ETF.

    ООО “УК ФинЭкс Плюс”. Компания является частью более крупного холдинга, имеющего регистрацию в Ирландии. Глобальное название структуры FinEx Group. Она управляет активами более чем на $1,2 млрд из них около 7,4 млрд руб, приходится на РФ. Ей владеют три иностранных гражданина. Российское подразделение называется ООО «УК «ФинЭкс Плюс», член СРО НАУФОР с 17.09.2014 года, является уполномоченным лицом иностранных биржевых инвестиционных фондов FinEx Funds plc и FinEx Physically Backed Funds plc, а те, в свою очередь, эмитентами 12 ETF размещенных на Московской бирже. Ранее Российское подразделение не работало с физическими лицами и не оказывало услуг доверительного управления активами.

    Финансовый автопилот – автоматический финансовый советник, разработанный компанией FinEx, который подбирает персональный инвестиционный портфель с учетом возраста, отношения к риску, размера первоначальных и регулярных вложений. В основе его работы лежит алгоритм составления портфеля, авторами которого являются нобелевские лауреаты Гарри Марковиц и Уильям Шарп. На основании большого массива данных Финансовый Автопилот составляет финансовый план и предлагает оптимальную индивидуальную комбинацию инвестиционных продуктов – по факту вариант портфеля из 12 ETF, представленных ниже в таблице. На сегодняшний день известно, что некоторые банки (ВТБ24, АК Барс) среди прочих услуг, рекомендуют своим клиентам и этот сервис.

    ETF размещенные на Московской бирже

    ТикерОписаниеЗатраты, % годовых от СЧАКласс
    1FXRBЕврооблигации российских
    корпоративных эмитентов
    0,95%Рублевый
    класс акций
    2FXRUЕврооблигации российских
    корпоративных эмитентов
    0,5%Долларовый
    класс акций
    3FXMMКраткосрочные казначейские облигации
    США (1-3 month US Treasury bills)
    0,49%Рублевый
    класс акций
    4FXAUАкции, входящие в состав индекса
    MSCI Australia
    0,9%Долларовый
    класс акций
    5FXCNАкции, входящие в состав индекса
    MSCI China
    0,9%Долларовый
    класс акций
    6FXUKАкции, входящие в состав индекса
    MSCI United Kingdom
    0,9%Долларовый
    класс акций
    7FXUSАкции, входящие в состав индекса
    MSCI USA
    0,9%Долларовый
    класс акций
    8FXJPАкции, входящие в состав индекса
    MSCI Japan
    0,9%Долларовый
    класс акций
    9FXITАкции, входящие в состав индекса
    MSCI USA Information Technology
    0,9%Долларовый
    класс акций
    10FXDEАкции, входящие в состав
    индекса MSCI Germany
    0,9%Класс акций
    в евро
    11FXGDЗолотые слитки0,45%Долларовый
    класс акций
    12FXRLАкции, входящие в состав индекса РТС, Россия0,9%Рублевый класс акций
    • Аналитика

    • Подпишись на новости!